05/06/2026Veri Anla Каржылык тобокелдикти өлчөө адатта волатилдүүлүк, дисперсия, Value-at-Risk же Conditional Value-at-Risk сыяктуу статистикаларга таянат. Бул өлчөмдөр баа өзгөрүүлөрүнүн көлөмүн жана кескин жоготуу ыктымалдыгын сандык түрдө берет. Бирок бул изилдөө мындай өлчөмдөр рынок динамикасынын геометриялык түзүлүшүн толук кармай албашы мүмкүн экенин сунуштайт. Көбүрөөк көрүү
Cookie тандоолору
Бул сайтта кукилерге уруксат берүү тажрыйбаңызды жакшыртат. Куки саясаты
Тандоолорду жөндөө
Бул сайтта кукилерге уруксат берүү тажрыйбаңызды жакшыртат.
