24/10/2026Veri Anla Filtrlənmiş tarixi simulyasiya (Filtered Historical Simulation, FHS), gəlirlərin şərti volatilliyini GARCH(1,1) ilə filtrləyən və sonra standartlaşdırılmış empirik qalıqların quyruq paylanmasından Riskə Məruz Dəyər (Value-at-Risk, VaR) və gözlənilən itki (Expected Shortfall, ES) yaradan şərti bazar riski metodudur. Daha çox baxın
18/10/2026Veri Anla Trend-yönümlü rəqəmsal maliyyə ədəbiyyatı, rəqəmsal maliyyə üzrə bütün nəşrlər məcmusundan fərqli olaraq tədqiqat meyllərini, tematik təkamülü, tədqiqat cəbhələrini və gələcək istiqamətləri açıq şəkildə mövzu edən elmi nəşrlərin formalaşdırdığı seçilmiş ədəbiyyat toplusudur. Daha çox baxın
16/10/2026Veri Anla Məlumatlı Ticarət Ehtimalı (Probability of Informed Trading, PIN), bazardakı alış və satış əmrlərinin gəlmə prosesini məlumatlı və məlumatsız əmr axınlarının qarışığı kimi modelləşdirərək mənfi seçmə təzyiqini kəmiyyətləşdirən bazar mikrostrukturu ölçüsüdür. Daha çox baxın
16/10/2026Veri Anla Precision matrix aktiv gəlirlərinin covariance matrix-inin tərsi olan və bu tədqiqatda aktivlər arasındakı ortaq risk strukturunu portfel çəkiləri ilə əlaqələndirmək üçün istifadə edilən riyazi matrisdir. Daha çox baxın
16/10/2026Veri Anla Mənfəətə həssas itki funksiyası təsnifat xətalarını yalnız doğru/səhv olmasına görə deyil, xətanın əlaqəli olduğu maliyyə qiymət hərəkətinin böyüklüyünə və ya riskə düzəliş edilmiş gəlir təsirinə görə də çəkiləndirən model təlim məqsədidir. Daha çox baxın
16/10/2026Veri Anla Yenilənməyən istinad qiyməti problemi, tokenləşdirilmiş aktivin ikinci dərəcəli bazarda fasiləsiz ticarət olunmağa davam etməsinə baxmayaraq, qiymətini izlədiyi əsas aktivin istinad bazarı bağlı olduğu üçün müqayisə qiymətinin müvəqqəti sabit qalması vəziyyətidir. Daha çox baxın
16/10/2026Veri Anla GARCH(1,1) volatillik təhlili maliyyə gəlirləri sırasının cari şərti dispersiyasını əvvəlki dövrdəki yeni şoklar və keçmiş şərti dispersiya əsasında modelləşdirən zaman sırası üsuludur. Daha çox baxın
16/10/2026Veri Anla Məzmun üzrə ayrışdırılmış fərdi investor fikir ayrılığı onlayn investor paylaşımlarındakı bullish və bearish mövqe balansını yalnız ümumi səviyyədə deyil, fundamentals, technicals, events və noise mövzu sinifləri daxilində ayrıca ölçən LLM əsaslı səhm-ay mətn göstəricisidir. Daha çox baxın
15/10/2026Veri Anla LLM əsaslı sentiment portfeli, maliyyə xəbərləri başlıqlarının böyük dil modelləri tərəfindən müsbət, mənfi və ya neytral kimi təsnif edilməsi və bu siniflərdən əldə edilən aylıq şirkət sentiment ballarının səhm seçimində istifadə olunması ilə yaradılan portfel yanaşmasıdır. Daha çox baxın
15/10/2026Veri Anla Süni İntellekt Çıxarış Qiymət İndeksi (AI Inference Price Index, AIPI), süni intellekt modellərinin yalnız bir milyon token üçün elan edilən qiymətlərini deyil, bu tokenların satın aldığı ölçülmüş model qabiliyyətini də nəzərə alan qiymət ölçmə çərçivəsidir. Daha çox baxın
15/10/2026Veri Anla Opsion qiymətlərinin nəzərdə tutduğu çökməyə davamlılıq (Option-Implied Crash Resilience, OCR), bir səhmin bazar çökməsi şəraitində gözlənilən performansının, müşahidə olunan indeks və fərdi səhm opsion qiymətlərinin nəzərdə tutduğu marjinal paylanmalarla uyğun ola biləcək ən aşağı dəyərini hesablayan irəliyə baxan və mühafizəkar stress-test ölçüsüdür. Daha çox baxın
15/10/2026Veri Anla Səhm risk mükafatı (Equity Risk Premium, ERP), investorların risksiz aktiv əvəzinə səhm saxlamaq üçün gözlədikləri əlavə gəlirdir. Daha çox baxın
15/10/2026Veri Anla Web3 RegTech, blockchain və Web3 mühitində tənzimləyici uyğunluq öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün paylanmış reyestr məlumatları, transaction graph analizi, real-time risk qiymətləndirilməsi, ünvan əlaqələndirilməsi, maşın öyrənməsi və kriptoqrafik doğrulama kimi blockchain-native üsullardan istifadə edən tənzimləyici texnologiya sahəsidir. Daha çox baxın
15/10/2026Veri Anla Parallel Gated Recurrent Units (PGRU), Bitcoin qiymət xüsusiyyətləri ilə blockchain-in struktur xüsusiyyətlərini iki müstəqil GRU şəbəkəsində emal edib bu iki şəbəkənin proqnozlarını üçüncü feedforward şəbəkədə birləşdirən paralel dərin öyrənmə arxitekturasıdır. Daha çox baxın
15/10/2026Veri Anla AutoQuant, kriptovalyuta perpetual futures strategiyalarında yeni alqı-satqı siqnalı yaratmaq əvəzinə, əvvəlcədən müəyyən edilmiş siqnal ailəsinin parametrlərini realistik icra və xərc qaydaları altında seçən, yenidən qiymətləndirən və audit oluna bilən şəkildə qeydə alan qərar-dəstək çərçivəsidir. Daha çox baxın
Kuki seçimləri
Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy
Seçimləri fərdiləşdir
Your experience on this site will be improved by allowing cookies
