24/10/2026Veri Anla Filtrelenmiş tarihsel simülasyon (Filtered Historical Simulation, FHS), getirilerin koşullu volatilitesini GARCH(1,1) ile filtreleyen ve ardından standartlaştırılmış ampirik artıkların kuyruk dağılımından Riske Maruz Değer (Value-at-Risk, VaR) ile beklenen kayıp (Expected Shortfall, ES) üreten koşullu bir piyasa riski yöntemidir. Daha fazla gör
18/10/2026Veri Anla Trend-odaklı dijital finans literatürü, dijital finansın bütün yayın evreninden ziyade araştırma eğilimlerini, tematik evrimi, araştırma cephelerini ve gelecekteki yönelimleri açıkça konu edinen bilimsel yayınların oluşturduğu seçilmiş bir literatür kümesidir. Daha fazla gör
16/10/2026Veri Anla Bilgili İşlem Olasılığı (Probability of Informed Trading, PIN), bir piyasadaki alış ve satış emirlerinin geliş sürecini bilgili ve bilgisiz emir akışlarının karışımı olarak modelleyerek ters seçim baskısını nicelleştiren bir piyasa mikro yapısı ölçüsüdür. Daha fazla gör
16/10/2026Veri Anla Precision matrix, varlık getirilerinin covariance matrix’inin tersi olan ve bu çalışmada varlıklar arasındaki ortak risk yapısını portföy ağırlıklarına bağlamak için kullanılan matematiksel matristir. Daha fazla gör
16/10/2026Veri Anla Kâr-duyarlı kayıp fonksiyonu, sınıflandırma hatalarını yalnız doğru/yanlış olmalarına göre değil, hatanın ilişkili olduğu finansal fiyat hareketinin büyüklüğü veya risk-düzeltilmiş getiri etkisine göre de ağırlıklandıran bir model eğitim amacıdır. Daha fazla gör
16/10/2026Veri Anla Güncellenmeyen referans fiyat sorunu, tokenize edilmiş bir varlığın ikincil piyasada kesintisiz işlem görmeye devam etmesine karşın fiyatını takip ettiği temel varlığın referans piyasasının kapalı olması nedeniyle karşılaştırma fiyatının geçici olarak sabit kalması durumudur. Daha fazla gör
16/10/2026Veri Anla GARCH(1,1) volatilite analizi, bir finansal getiri serisinin bugünkü koşullu varyansını geçmiş dönemdeki yeni şoklar ve geçmiş koşullu varyans üzerinden modelleyen bir zaman serisi yöntemidir. Daha fazla gör
16/10/2026Veri Anla İçerik-ayrıştırılmış bireysel yatırımcı görüş ayrılığı, çevrimiçi yatırımcı gönderilerindeki bullish ve bearish görüş dengesini yalnız toplu düzeyde değil; fundamentals, technicals, events ve noise konu sınıfları içinde ayrı ayrı ölçen LLM tabanlı bir hisse-ay metin göstergesidir. Daha fazla gör
15/10/2026Veri Anla LLM tabanlı duygu portföyü, finansal haber başlıklarının büyük dil modelleri tarafından olumlu, olumsuz veya nötr olarak sınıflandırılması ve bu sınıflardan türetilen aylık şirket duygu puanlarının hisse seçiminde kullanılmasıyla oluşturulan bir portföy yaklaşımıdır. Daha fazla gör
15/10/2026Veri Anla Yapay Zekâ Çıkarım Fiyat Endeksi (AI Inference Price Index, AIPI), yapay zekâ modellerinin yalnız bir milyon token başına ilan edilen fiyatlarını değil, bu tokenların satın aldığı ölçülmüş model yeteneğini de hesaba katan bir fiyat ölçüm çerçevesidir. Daha fazla gör
15/10/2026Veri Anla Opsiyon fiyatlarının ima ettiği çöküş dayanıklılığı (Option-Implied Crash Resilience, OCR), bir hissenin piyasa çöküş koşullarındaki beklenen performansının, gözlenen endeks ve tekil hisse opsiyon fiyatlarının ima ettiği marjinal dağılımlarla uyumlu olabilecek en düşük değerini hesaplayan ileriye dönük ve muhafazakâr bir stres-test ölçüsüdür. Daha fazla gör
15/10/2026Veri Anla Hisse senedi risk primi (Equity Risk Premium, ERP), yatırımcıların risksiz bir varlık yerine hisse senedi taşımak için beklediği ilave getiridir. Daha fazla gör
15/10/2026Veri Anla Web3 RegTech, blockchain ve Web3 ortamındaki düzenleyici uyum yükümlülüklerini karşılamak için dağıtık defter verisi, transaction graph analizi, gerçek zamanlı risk değerlendirmesi, adres ilişkilendirme, makine öğrenmesi ve kriptografik doğrulama gibi blockchain-native teknikleri kullanan düzenleyici teknoloji alanıdır. Daha fazla gör
15/10/2026Veri Anla Parallel Gated Recurrent Units (PGRU), Bitcoin fiyat özellikleri ile blockchain'in yapısal özelliklerini iki bağımsız GRU ağı içinde işleyip bu iki ağın tahminlerini üçüncü bir feedforward ağda birleştiren paralel bir derin öğrenme mimarisidir. Daha fazla gör
15/10/2026Veri Anla AutoQuant, kripto para perpetual futures stratejilerinde yeni bir alım-satım sinyali üretmek yerine, önceden belirlenmiş bir sinyal ailesinin parametrelerini gerçekçi yürütme ve maliyet kuralları altında seçen, yeniden değerlendiren ve denetlenebilir biçimde kaydeden bir karar-destek çerçevesidir. Daha fazla gör
Cookie preferences
Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy
Tercihleri özelleştir
Your experience on this site will be improved by allowing cookies
